Hochrechnung und Umsatzgrenze
Umsatz, Aufwand und Ergebnis der kommenden Monate und Jahre schätzen und sich warnen lassen, wenn der Umsatz eine Grenze überschreitet.
Die Hochrechnung schreibt die Entwicklung Ihrer letzten abgeschlossenen Monate fort (höchstens 36). Sie zeigt, wie sich Umsatz, Aufwand und Ergebnis voraussichtlich entwickeln. Sie ist eine Fortschreibung des bisherigen Verlaufs, keine Planung und keine Zusicherung.
Bericht öffnen
- Öffnen Sie das Modul Berichte.
- Klicken Sie im Menü unter Finanzen auf Hochrechnung.
Die Hochrechnung braucht Leserechte auf Ihre Rechnungen. Für Aufwand und Ergebnis brauchen Sie zusätzlich Leserechte auf die Lieferantenrechnungen. Ohne sie fehlen diese beiden Werte, und ein Hinweis erklärt das.
Was Sie sehen
- Kennzahlen: zum Beispiel Umsatz letzte 12 Monate, Umsatz nächste 12 Monate, Ergebnis nächste 12 Monate und die Grenze.
- Hochrechnung im Überblick: eine Tabelle mit Umsatz, Aufwand, Ergebnis und Umsatz Ø pro Monat für die letzten 12 Monate (Ist) und ab dem laufenden Monat für die nächsten 1, 3, 12 und 60 Monate.
- Diagramm: Verlauf und Hochrechnung pro Monat.
Der Umsatz stammt aus den fakturierten Rechnungen (ohne MWST, wenn aktiv). Der Aufwand stammt aus den Lieferantenrechnungen in CHF. Das Ergebnis ist Umsatz minus Aufwand, vereinfacht: ohne Löhne, Abschreibungen und andere Buchungen der Buchhaltung.
Schritte und Verfahren wählen
Mit dem Filter Schritte wählen Sie die Auflösung: pro Monat, pro Quartal, pro Jahr oder alle 5 Jahre. Mit dem Filter Verfahren wählen Sie die Rechenart:
| Verfahren | Rechnet |
|---|---|
| Automatisch | wählt je nach Länge des Verlaufs das passende Verfahren |
| Durchschnitt | die letzten 12 Monate gleichbleibend |
| Trend | eine Gerade durch die letzten bis zu 24 Monate (nie unter 0) |
| Wachstum zum Vorjahr | jeder Monat des Vorjahres mal Wachstum, die Saison bleibt erhalten |
Reicht der Verlauf für ein Verfahren nicht, weist der Bericht darauf hin und nimmt ein einfacheres. Bei weniger als 6 Monaten Verlauf warnt er, dass die Hochrechnung sehr unsicher ist.
Eine Umsatzgrenze setzen
Mit der Karte Grenze für den Umsatz legen Sie einen Betrag in CHF und den Zeitraum fest (pro Monat, Quartal, Jahr oder in 5 Jahren). Ein typisches Beispiel ist die Umsatzgrenze der MWST-Pflicht von CHF 100'000 pro Jahr.
- Öffnen Sie die Karte Grenze für den Umsatz im Bericht.
- Tragen Sie Betrag und Zeitraum ein.
- Speichern Sie.
Überschreitet der Umsatz die Grenze laut Hochrechnung, erscheint oben eine Warnung mit Zeitraum, Betrag, Überschreitung und dem Monat, ab dem die Grenze voraussichtlich überschritten wird. Ist die Grenze im laufenden Zeitraum schon erreicht, ist die Meldung rot. Dieselbe Meldung steht oben in der Übersicht der Berichte.
Setzen Sie bei Mitteilung an mich senden den Haken, bekommen Sie zusätzlich eine Mitteilung in der Glocke. Sie wird einmal je Lage versendet.
Hinweis: Die Grenze gilt für alle Benutzer gemeinsam. Wer den Bericht öffnen darf, darf sie ändern. Sie rechnet immer mit dem Umsatz, nie mit dem Ergebnis.
Tipp: Mehrjahreswerte sind eine grobe Orientierung. Für Entscheidungen sind die nächsten 12 Monate aussagekräftiger.
Einen Überblick über alle Berichte finden Sie unter Berichte: Überblick.
Brauchen Sie Hilfe?
Schreiben Sie niemals Passwörter in ein Ticket.
War dieser Artikel hilfreich?
Ihr Feedback hilft uns, unsere Hilfe-Artikel zu verbessern.