Der Bericht Kassabuch zeigt Anfangssaldo, Einnahmen, Ausgaben und Schlusssaldo Ihrer Kasse. Das System rechnet den Saldo aus Einnahmen und Ausgaben neu und vergleicht ihn mit dem gespeicherten Saldo. So fallen Abweichungen auf.

Bericht öffnen

Öffnen Sie das Modul Berichte.
Klicken Sie im Menü unter Finanzen auf Kassabuch.
Wählen Sie bei Zeitraum zum Beispiel Jahr und dann das Jahr.
Suchen Sie bei Bedarf im Feld Suche nach Text oder Belegnummer.

Bericht Kassabuch mit Zeitraum, Reitern und Kennzahlen

Was Sie sehen

Oben stehen die Kennzahlen: Anfangssaldo, Einnahmen, Ausgaben, Schlusssaldo, Buchungen und Abweichungen. Unter dem Schlusssaldo steht, ob er mit dem gespeicherten Saldo übereinstimmt. Die Reiter darunter:

Reiter	Inhalt
Buchungen	alle Kassenbuchungen mit laufendem Saldo
Monatsübersicht	Einnahmen, Ausgaben und Saldo je Monat
Kontrollen	Befunde mit Erklärung; die Zahl am Reiter zeigt, wie viele es sind
Kassensturz	Noten und Münzen zählen und mit dem Buchsaldo vergleichen

Hinweis: Der Bericht zeigt Befunde, er korrigiert nichts. Korrigieren Sie Fehler in den Kassenbuchungen selbst.

Welche Kontrollen gibt es?

Das System prüft unter anderem auf negativen Kassensaldo, fehlende Belegnummern, Einnahme und Ausgabe in derselben Zeile, negative Beträge, fehlende Daten, Duplikate und Lücken in der Belegnummerierung. Bei einer Abweichung zeigt der Bericht die Differenz und die Stelle, an der sie beginnt.

Kassensturz

Klicken Sie auf den Reiter Kassensturz.
Erfassen Sie, wie viele Noten und Münzen in der Kasse liegen.
Das System zeigt die Differenz zum Buchsaldo.

Hinweis: Der Kassensturz wird nur im Browser gerechnet und nicht gespeichert.

Exportieren

Über Export laden Sie den Bericht herunter:

PDF herunterladen (A4 hoch / quer): mit Kopf, Kennzahlen, Buchungen samt Saldo, Monatsübersicht, Kontrollen und einem Feld Kassenprüfung zum Ausfüllen von Hand (gezählter Bestand, Differenz, Datum, Unterschrift). Es gilt der gewählte Zeitraum.
CSV für die Weiterverarbeitung in Tabellenkalkulationen.
Druckansicht in A4 hoch oder quer.

Hinweis: Das PDF ist ein Hilfsmittel für Ihre Belegführung, aber kein amtliches Formular.

Verbindung zur Buchhaltung

Die Schaltfläche Kontoblatt „Barkasse“ in der Buchhaltung öffnet das Konto der Kasse. Erscheint die Meldung, das Kassenkonto habe noch keine Kontonummer, tragen Sie diese in der Buchhaltung im Kontenplan nach.

Mit dem Stern merken Sie sich den Bericht als Favorit. Über Ansichten speichern Sie Ihre Einstellung. Einen Überblick über alle Berichte finden Sie unter Berichte: Überblick.

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