Mit dem Import holen Sie Buchungen aus Ihrem E-Banking in das IT9ERP. Es wird nichts gespeichert, bevor Sie die Vorschau bestätigt haben. Sie können die Datei deshalb ohne Risiko prüfen.

Vorher

Laden Sie im E-Banking den Kontoauszug als CSV- oder TXT-Datei herunter (maximal 3 MB). Ein Monat pro Datei passt gut.
Das Bankkonto muss im IT9ERP als Konto vorhanden sein, denn beim Import müssen Sie es auswählen.

Schritt für Schritt

Öffnen Sie in der dunklen Leiste das Modul Bankabgleich und klicken Sie auf Import.
Ziehen Sie die Datei in das Feld Kontoauszug hierher ziehen oder klicken oder klicken Sie in das Feld und wählen Sie die Datei aus.
Lassen Sie bei Format die Vorgabe Automatisch erkennen stehen. Das System erkennt UBS-Dateien und Tabellen mit einfachem Aufbau selbst.
Wählen Sie bei Bankkonto Ihr Konto. Das Feld ist ein Pflichtfeld.
Klicken Sie auf Analysieren.
Prüfen Sie die Vorschau (zweiter Schritt, Vorschau prüfen). Bestätigen Sie den Import erst, wenn alles stimmt.
Nach dem Import steht der dritte Schritt Fertig da. Öffnen Sie jetzt Abgleich, um die Zahlungen zuzuordnen.

Import-Seite im Bankabgleich mit den Schritten Datei wählen, Vorschau prüfen und Fertig

Was die Vorschau zeigt

Kontrollen: Bei UBS-Dateien prüft das System, ob Anfangssaldo plus Bewegungen den Schlusssaldo ergeben und ob die Anzahl der Buchungen stimmt. Fällt eine Kontrolle durch, müssen Sie das ausdrücklich bestätigen. Es wird nichts stillschweigend weggelassen.
Ergebnis je Zeile: automatisch verknüpft, Vorschlag, kein Beleg nötig, offen oder Duplikat.
Teilimport: Sie können nur bestimmte Kategorien (zum Beispiel nur die Vorschläge) oder einzelne Zeilen übernehmen. Die nicht gewählten Zeilen erscheinen beim nächsten Import derselben Datei wieder als neu.

Mehrfach importieren ist erlaubt

Eine Buchung gilt als bekannt, wenn Transaktionsnummer der Bank und Betrag übereinstimmen. Solche Buchungen werden als Duplikate übersprungen. Sie können also eine Datei zweimal einlesen oder Monate überlappen lassen, ohne doppelte Buchungen zu erzeugen.

Hinweis: UBS-Sammelaufträge werden in eine Buchung pro Zahlung aufgeteilt. Zahlungen in Fremdwährung speichert das System mit Originalbetrag, Währung und Wechselkurs.

Tipp: Klicken Sie nach dem allerersten Import oben rechts auf Abgleich ausführen. So werden auch Buchungen bearbeitet, die schon vor dem Modul im IT9ERP lagen.

Wenn etwas nicht klappt

Format wird nicht erkannt: Wählen Sie bei Format das passende Profil von Hand aus.
Kontrolle schlägt fehl: Prüfen Sie, ob Sie die vollständige Datei exportiert haben und ob sich der Zeitraum mit einem früheren Import überschneidet.
Datei zu gross: Exportieren Sie kürzere Zeiträume.

Wie es danach weitergeht, lesen Sie unter Buchungen mit Belegen verknüpfen. Einen Gesamtüberblick finden Sie im Bankabgleich-Überblick.

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