Bankabgleich

Zahlungen ordnen sich selbst zu. Nur wenn es sicher ist.

Der Bankabgleich liest Ihre Kontoauszüge ein und ordnet jede Zahlung der passenden Rechnung oder Lieferantenrechnung zu. Sichere Treffer verknüpft er selbst, wahrscheinliche zeigt er als Vorschlag mit Begründung. Für alle, die ihre Zahlungseingänge nicht mehr von Hand abhaken wollen.

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Das ist cool

Was Bankabgleich besonders macht

Sicher statt geraten

Automatisch verknüpft wird nur, wenn der Betrag stimmt und ein zweites klares Merkmal dazukommt, etwa die Rechnungsnummer. Der Betrag allein verknüpft nie etwas.

Vorschläge mit Begründung

Jeder Vorschlag zeigt, was übereinstimmt und warum er nicht automatisch verknüpft wurde. So entscheiden Sie mit einem Blick.

Kurze Arbeitsliste

Bankspesen, Zinsen und Ähnliches erledigen Regeln mit dem Vermerk «Kein Beleg nötig». In der Liste bleibt, was Sie wirklich entscheiden müssen.

Beliebig oft importieren

Bekannte Buchungen werden als Duplikate übersprungen. Dieselbe Datei oder überlappende Monate können Sie gefahrlos mehrfach einlesen.

Sammelzahlung? Kein Problem

Eine Zahlung für mehrere Rechnungen erkennt das Modul, auch bei Teilbeträgen im Verwendungszweck. UBS-Sammelaufträge werden in Einzelzahlungen aufgeteilt.

Weniger Mahnungen

Eine verknüpfte Rechnung gilt als bezahlt. Damit hört auch das Mahnwesen der Rechnungen auf zu mahnen.

Für wen: Für alle, die regelmässig Rechnungen schreiben oder erhalten und den Zahlungseingang nicht mehr von Hand abgleichen möchten.

So sieht es aus

Bankabgleich in Aktion

Klicken zum Vergrössern. Personenbezogene Daten sind unkenntlich gemacht.

Arbeitsliste mit Vorschlägen

Zu jeder offenen Zahlung steht ein Vorschlag mit Sicherheit in Prozent, Begründung und Warnhinweisen. Ein Klick auf «Verknüpfen» genügt.

«Darum passt dieser Beleg» listet die Treffer auf
Warnung, wenn ein Beleg schon bezahlt wurde
«Beleg suchen...» und «Kein Beleg nötig...» für alles andere

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Im Detail

So arbeiten Sie mit Bankabgleich

Schritt für Schritt erklärt, mit Bildern aus dem laufenden IT9ERP. Klappen Sie auf, was Sie interessiert.

1Überblick und erste SchritteWas der Bankabgleich kann, wo Sie ihn im IT9ERP finden und wie Sie Ihren ersten Kontoauszug einlesen und Zahlungen zuordnen.

2Bankdatei importierenSo lesen Sie einen Kontoauszug als CSV ein, prüfen die Vorschau und übernehmen die Buchungen sicher in den Bankabgleich.

3Buchungen mit Belegen verknüpfenVorschläge prüfen, Zahlungen von Hand einem Beleg zuordnen, Buchungen ohne Beleg markieren und die Übersicht der Belege nutzen.

Profi-Tipps

Klicken Sie nach dem ersten Import einmal auf «Abgleich ausführen», damit auch ältere Buchungen verarbeitet werden.
Lassen Sie eine Buchung lieber offen oder markieren Sie sie mit Grund als «Kein Beleg nötig», statt eine Verknüpfung zu erzwingen.

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